Une nouvelle fonctionnalité LDCompta qui était très attendue : l'envoi des bordereaux de paiement par mail, dans le cadre du paiement automatique des fournisseurs par virement. C'est aujourd'hui possible...

A partir de la version 9.00 niveau 270 de LDCompta, il est possible d'envoyer les bordereaux de paiement Fournisseurs par mail, dans le cas des paiements par virement.

Si vous souhaitez mettre en oeuvre cette fonctionnalité, voici comment procéder :

• il faut bien entendu renseigner l'adresse mail dans les différentes fiches fournisseurs
• il faut définir les paramètres d'envoi des mails, via le nouveau bouton Paramètres dans la fenêtre d'édition ou réédition des bordereaux de paiement fournisseurs)
• enfin, toujours dans cette fenêtre d'édition ou réédition des règlements, il faut cliquer sur le bouton E-Mailling.

Un premier aperçu est présenté, le cas échéant, pour les bordereaux de paiement concernant des fournisseurs dont l'adresse mail est manquante ; ces bordereaux peuvent ainsi être imprimés si on le souhaite. Puis un second aperçu présente les bordereaux de paiement qui vont être envoyés par mail ; suite à cet aperçu, il suffit de confirmer l'envoi par mail en répondant Oui à la question qui va être posée.

Note : les paramètres SMTP utilisés pour l'envoi de ces bordereaux de paiement sont les mêmes que ceux utilisés pour l'envoi des lettres de relance par mail ; mais l'adresse de l'émetteur et l'adresse qui reçoit une copie des mails émis peut être différente.

 

Informations complémentaires concernant le contenu du mail

L'objet du mail est de la forme Virement XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
ou XXXXXXXXXXXXXXX est la raison sociale de la société courante (celle qui est dans la Fiche Société).

Le corps du mail est le suivant :

Messieurs,

Nous donnons l'ordre ce jour à notre banque d'effectuer un virement d'un montant de 9999,99 EUROS
sur votre compte XXXXXXXXXXX - 99999 99999 99999999999 99.

Vous trouverez le détail des factures réglées sur le bordereau de paiement ci-joint.

Croyez, Messieurs, en nos sincères salutations.

La comptabilité fournisseur

Il est possible de modifier tant l'objet du message que le texte apparaissant dans le corps du message. Il faut pour cela ajouter des procédures spécifiques dans le fichier contenant le source (source compilé dynamiquement) correspondant au mode de paiement utilisé. Par exemple, pour les virements France, le fichier se nomme RfaVI.txt.
Cliquez ici pour voir un exemple des procédures qui peuvent être ajoutées. Notez que seules deux choses sont imposées : le nom de la procédure, et le fait que chacune de ces deux procédures doit retourner une chaine de caractères, et que c'est cette chaine de caractère qui apparaitra dans l'objet ou le corps du message.