Suivi des règlements clients

• Gestion de portefeuilles de règlements clients
• Gestion des remises à l’escompte avec calcul des en-cours d’escompte par banque
• Préparation et impression des bordereaux de remise en banque
• Remise magnétique des LCR par disquette ou télétransmission

Suivi de trésorerie

• Consultation directe des relevés bancaires depuis LDCompta
• Rapprochement bancaire manuel ou automatique à partir des relevés bancaires journaliers
• Compte de banque en date de valeur
• Trésorerie prévisionnelle