Bordereau de remise en banque - Sélection par mode de paiement

Lors de la création d'un bordereau de remise en banque, on peut désormais opérer une sélection par mode de paiement. Par défaut, le bordereau reprend tous les modes de paiement, comme cela était le cas auparavant.

Extourne de pièce en quelques clics

Depuis les différentes procédures de consultation, il est possible d'extourner une pièce très facilement : il suffit de sélectionner, dans l'une des procédures de consultation, une des lignes de la pièce à extourner, puis de sélectionner l'option Extourner la pièce depuis le menu contextuel obtenu par un clic droit sur la ligne.

Meilleure gestion des documents GED en modification d'une pièce

Rappelons tout d'abord qu'on peut enregistrer des documents dans la GED intégrée de LDCompta pour une pièce donnée, soit directement dans la procédure de saisie par pièce, soit après coup dans les différentes procédures de consultation. Dans ce cas, de liens sont créés entre le document GED et :

• Le triplet (Journal, Date, N° pièce).
• Chaque écriture composant la pièce, au travers du N° interne d'écriture (liens qui ne sont jamais utilisés à ce jour).
• Chaque compte général mouvementé par la pièce.
• Chaque compte auxiliaire mouvementé par la pièce.

On voit donc qu'on avait un problème si on venait modifier la pièce en question après coup, et qu'on remplaçait un compte (général ou auxiliaire) par un autre sur l'une des lignes de la pièce. Les liens créés initialement devenaient incohérents par rapport à la pièce après modification.

Pour éviter cela, en version 11, juste après la modification de la pièce, on recherche tous les documents GED qui étaient liés à la pièce origine, sur le triplet (Journal, Date, N° pièce) avant modification. Pour chaque document ainsi identifié, on applique les modifications de liens suivantes :

• Tout lien de ce document sur un compte général ou auxiliaire qui n'est plus mouvementé par la pièce après modification est supprimé.
• Tout lien de ce document vers un N° d'écriture qui n'appartient plus à cette pièce est supprimé.
• Pour tout compte général ou auxiliaire mouvementé par la pièce après modification, ajout d'un lien sur le document s'il n'existe pas déjà.
• Pour tout N° écriture constituant la pièce après modification, ajout d'un lien sur le document s'il n'existe pas déjà.
• Enfin, si le triplet identifiant de la pièce (Journal, Date, N° pièce) a été modifié (modification du code journal par exemple, ou de la date comptable), le lien vers ce triplet est lui aussi modifié en conséquence.

Lettrage/Délettrage interdit sur les dossiers fermés et les dossiers d'archives

Par souci de sécurité, le lettrage/délettrage a été interdit sur les dossiers fermés et les dossiers d'archives.

Rappelons qu'on peut marquer un dossier comme Fermé en allant cocher cette option Dossier fermé dans la Fiche société, sur l'onglet Exercice. Pour ces dossiers fermés, si on veut éviter toute modification, il est souhaitable de faire une clôture mensuelle de tous les journaux à une date assez lointaine, comme cela est fait pour les dossiers d'archive lors de leur création « à la volée » dans une clôture d'exercice.

Complément d'information technique : pour déterminer qu'on est sur un dossier d'archive et donc interdire le lettrage/délettrage, on ne se sert pas de l'indicateur porté dans la Fiche société, car cela ne permettrait pas de pouvoir quand même lettrer ou délettrer en dernier recours dans un dossier d'archive. On interdit donc le lettrage/délettrage si tous les journaux sont clos à une date supérieure ou égale à la date de dernière clôture exercice + 49 ans, sachant que lors de la création du dossier d'archive, juste avant la clôture annuelle, on a réalisé une clôture mensuelle de tous les journaux à une date égale à Date de clôture exercice + 50 ans.

Tableaux de bord analytique - Champs cliquables

Sur l'aperçu avant impression d'un tableau de bord analytique, tous les champs où figure un code analytique (code section, code affaire...) sont cliquables, pour donner accès à la procédure de consultation analytique correspondante : consultation de la section, de l'affaire...

Dans le cas d'une édition détaillée, si on clique sur un champ N° de compte, on accède là-aussi à la consultation analytique pour le code analytique de la page où l'on a cliqué, avec un filtre supplémentaire pour n'afficher, dans ce compte analytique, que les écritures mouvementant le compte général demandé.

Impression compte en devises depuis la consultation d'un compte

Dans la procédure de consultation d'un compte, si l'affichage courant est réalisé en devises, lorsqu'on clique sur le bouton Imprimer compte, c'est l'impression du compte en devises qui est proposée, au travers de la fenêtre d'impression d'un grand-livre en devises, avec présélection de la nature de compte (général, client, fournisseur) et du N° de compte adéquat. La date de report et la date d'arrêté de l'impression sont égales reprises à l'identique de ce qu'on avait indiqué en consultation du compte, de même que les critères de filtrage sur la notion de lettrage.

Si on veut retrouver l'impression classique en euros, deux possibilités :

• Dans la fenêtre de consultation, on bascule sur un affichage en euros avant de cliquer sur le bouton Imprimer compte
• On tient la touche Majuscule enfoncée au moment de cliquer sur le bouton Imprimer compte.

Règlement automatique fournisseurs - Libellé paiement

En règlement automatique fournisseurs, le libellé du règlement comptabilisé au compte de banque était en version 10 de la forme suivante :

- Pour un chèque : PPP N° NNNNNNN XXXXXXXXXX

    PPP=Libellé condensé du mode de paiement, ou à défaut code paiement

    NNNNNNN=N° du chèque

    XXXXXXXXXX=Nom du fournisseur, ou Nom du fournisseur à payer si différent

- Pour les virements SEPA, s'il y a centralisation de la comptabilisation (cas habituel) : PPP NNNNN1 NNNNN2

    PPP=Libellé condensé du mode de paiement, ou à défaut code paiement

    NNNNN1=N° du premier bordereau de paiement

    NNNNN2=N° du dernier bordereau de paiement

- Pour tous les autres cas de figure : PPP BBB RRNNNNNNNN XXXXXXXXXX

    PPP=Libellé condensé du mode de paiement, ou à défaut code paiement

    BBB=Libellé condensé du journal de banque, ou à défaut code banque

    RRNNNNNNNN=N° du compte fournisseur (avec son code racine à gauche)

    XXXXXXXXXX=Nom du fournisseur, ou Nom du fournisseur à payer si différent

On constate donc que dans le cas d'un virement SEPA avec comptabilisation centralisée côté banque (une seule écriture dans le compte 512 pour le montant total de l'ordre de virement), on ne retrouve pas le nom du ou des tiers réglés sur l'écriture passée au compte 512.

Une amélioration a été faite en version 11 : si l'ordre de virement concerné n'a impacté qu'un seul tiers, on ajoute le nom du tiers aussi sur l'écriture de banque (libellé identique au cas où il n'y a pas de comptabilisation centralisée côté banque).

Note : si l'on souhaite obtenir une comptabilisation détaillée, sur le compte 512, de chaque virement SEPA en lieu et place d'une seule écriture pour le total de l'ordre de virement, il faut aller modifier manuellement le paramètre programme CPSRFO (menu Fichier/Paramètres programmes) et indiquer la valeur N (Non) en position 101 de ce paramètre.

Paramètres programmes - Saisie plus sécurisée

Comme vous le savez sans doute, il existe des paramètres pour de nombreux programmes de LDCompta. Certains sont facilement accessibles via un tout petit bouton Paramètres programmes situé dans le coin supérieur gauche de la première fenêtre d'une procédure de saisie ou consultation, bouton donnant accès à une fenêtre dédiée de saisi des paramètres programmes de la procédure en question. D'autres en revanche ne peuvent être modifiés qu'en passant par la saisie « générale » de ces paramètres, via le menu Fichier/Paramètres programmes. Et là, il faut savoir précisément ce que l'on veut modifier, car aucune aide n'est offerte sur la syntaxe de chaque paramètre.

En version 11, deux améliorations ont été apportées :

• Dans la fenêtre de gestion de ces paramètres programmes, une cinquantaine de ceux-ci, jugés très « sensibles », est désormais masquée. Pour y accéder, il faut utiliser la combinaison de touches Majuscule Alt F7, cette combinaison de touches n'étant active que si l'on dispose d'un niveau d'accès Administrateur sur le dossier courant.
• Dans cette même fenêtre, si on demande à modifier un paramètre programme pour lequel il existe une fenêtre de saisie dédiée (celle accessible par un bouton Paramètres programmes depuis la procédure de saisie ou consultation concernée), c'est cette fenêtre qui est proposée en lieu et place de la fenêtre de saisie « générique » d'un paramètre programme. Mais on peut quand même accéder à cette fenêtre de saisie générique (pour les experts !) en tenant la touche Majuscule enfoncée lors du clic sur le bouton Modifier.

Virements reçus - Effacement possible des traites à l'acceptation

Dans la saisie des virements reçus, on gère désormais les traites à l'acceptation de façon totalement identique à ce qui est fait en saisie des règlements clients :

• Nouveau bouton Traites disponible pour consulter la liste des traites à l'acceptation chez le client pour lequel on saisit un virement.
• Lors de la validation du règlement, avertissement possible (option à cocher dans les paramètres programmes de la saisie des règlements clients) lorsqu'il existe une traite à l'acceptation pour le client pour lequel on saisit le virement. En répondant Oui à cet avertissement, on bascule directement dans la fenêtre présentant les traites à l'acceptation chez ce client, fenêtre dans laquelle on peut effacer les traites qui font double emploi avec le virement reçu.